Análisis técnico DAX

En mi último análisis, comenté que el DAX tenía 2 escollos importantes y que las probabilidades de que el selectivo frenara  en estos niveles eran altas. Por un lado, la media de 200 sesiones  y por otro, la directriz bajista que une máximos decrecientes. Efectivamente, desde ahí, se produjo una corrección hasta los 10.600puntos. En si, este nivel no nos dice nada pues nuestro objetivo comentado era que el índice realizara un throwback (Movimiento inverso que busca la antigua resistencia superada y que ahora debería actuar de soporte) hasta la zona de los 10.500 y se cerrara hueco. Pues bien, una cosa es el contado y otra son los futuros y CFDs. En estos últimos, si se llegó hasta los 10500 y ahí reboto con fuerza. Por tanto, si el mercado quiere seguir subiendo el movimiento correctivo si que se podría haber dado por finalizado. Pongo las dos imágenes (Contado y CFDs) para que veáis las diferencias. 

DAX (Contado) Graf.diario

DAX (CFD) Graf.diario

Como podéis observar, durante esta semana, tanto la media de 200 sesiones como la directriz bajista han sido superadas. Dicha media (en grafico diario) ahora actúa de soporte.

Pues bien, que dichas resistencias hayan sido superadas no quiere decir que ahora sea subir o subir. Como siempre, habrá correcciones y salvo que se vean cambios claros de tendencia, a día de hoy es más lógico buscar posiciones largas que cortas. Para esta semana, si al índice le da por seguir subiendo, existen dos zonas donde deberemos estar atentos a cómo se comporta el selectivo. Por un lado, tiene pendiente cerrar el hueco bajista del mes de Agosto y por otro, habrá que ver si se frena el en 61,8% de toda la corrección.

DAX Graf.horario

Mi apuesta para esta semana es empezar cayendo. ¿Por qué? Pues porque es sano corregir y porque en gráfico de 5 minutos se ve como en la última parte de la sesión del viernes el índice ha perforado a la baja el canal alcista que venía respetando. La pérdida de la media de 200 sesiones en graf. De 5 minutos y posteriormente la perforación de los 11.050 puntos activarían correcciones hasta la zona de los 10.980-11.000 pts.

DAX Graf. 5 min

Análisis técnico DAX

Si para todos, el Lunes nos supone un día duro para trabajar, para el DAX no va ser menos. El selectivo alemán, comienza la semana enfrentándose  con la directriz bajista que dirige toda la bajada desde máximos anuales y con la media de sus 200 sesiones. El primer gran examen para el índice. Su superación, le alzaría hasta la zona de los 10.300 puntos por donde está un hueco aun sin cerrar. Por el contrario, si considera que lo mejor es descansar y coger fuerzas desde más abajo, no sería nada descabellado que se  fuera a  buscar mediante un movimiento pullback la zona de los 10.500 puntos, que ahora deberían actuar de soporte, y de esta manera, también cerrar el hueco pendiente que tenía por abajo. 

Para confirmar el descanso, las señales son claras, en gráfico horario se ve como el índice está respetando un canal alcista que debería ser perforado. 

Si querríamos ajustar aún más nuestra entrada bajista, entrando al detalle en gráfico de 5 minutos, vemos como también se desplaza a través de un canal cuya perforación a la baja seria nuestra primera señal de alerta para deshacer posiciones alcistas

En definitiva, el DAX se encuentra ante zona de resistencias y sobrecomprado, pero lo conveniente es no adelantar acontecimientos. Necesitamos ver perforación de las directrices y canales comentados que de momento no se han roto. 

Análisis técnico IBEX

En la jornada de hoy estaremos atentos a como reacciona el selectivo en la zona de los 10.150-10.200 puntos. Se trata de una zona de resistencias donde varias veces ha frenado el IBEX. Dado que lleva unos días continuados de subidas, no sería de extrañar que se tomara un respiro. Si se consiguiera superar esta barrera, la siguiente resistencia la encontraríamos en los 10.330 puntos

Ibex 60 min

Más al detalle, en gráfico de 5 minutos, observamos como existe la posibilidad de una formación de doble techo en los 10.140 que se activaría con la perdida de los 10.060 puntos, por lo que supondría también perder la directriz alcista de más corto plazo. Esta formación viene acompañada de una divergencia bajista en el Macd.  

Ibex 5 min

Valores IBEX

POPULAR: Puede frenar en la parte baja de su canal bajista

GAMESA: Tiene pinta de querer buscar su directriz alcista que además coincide con zona de antigua resistencia que ahora debería actuar de soporte.

SACYR: Cuesta abajo y sin frenos. Buscará la parte baja del canal que coincide con su 2º impulso bajista.

DIA: Como se puede ver en gráfico Semanal, aún se mantiene sobre su directriz alcista. Jugando con fuego. 

IBERDROLA: De los pocos bluechips que se está salvando de las turbulencias bajistas del mercado. Aún así, dicha fortaleza no le ha servido para mantenerse dentro del canal alcista. Si rompe la directriz roja podría ir a buscar a la zona de antigua resistencia sobre los 4,75 EUR 

INDITEX: No debe perder el canal.

Análisis técnico REPSOL

Actualmente, de los peores títulos del  selectivo. Ni los mercados ayudan y ni muchos menos el precio del petroleo muy ligado a la evolución del valor. Pero la historia nos dice que  las caídas se han detenido desde 1992 sobre la directriz alcista primaria que además presenta unos niveles de sobreventa en gráfico semanal de lo más bajo que se conoce. Ninguno de estos 2 motivos nos asegura que la acción se detenga en estos niveles, pero en mi opinión, resulta interesante al menos intentarlo.

IBEX y DAX

Iniciamos una semana movidita con la reunión de la FED para anunciar si sube o no los tipos en EEUU y el Viernes ponemos la guinda con los vencimientos de futuros.

Para el inicio de la semana, tomaremos como referencia dos canales formados tanto en el Ibex como en el Dax, El del selectivo español es bajista y no debe perder la zona de soporte de los 9.720 puntos porque se iría directamente a buscar la parte baja de este canal. En el caso del DAX, la situación es algo más esperanzadora ya que en gráfico de 5 min se aprecia una serie de máximos crecientes. Por tanto, no debe perder el canal formado si quiere buscar metas más altas.

Graf. 5 min IBEX

Graf.5 min DAX

Análisis técnico IBEX y SANTANDER

Si ya de por si, los mercados internacionales se encuentran débiles, nuestro selectivo español se encuentra aún más. A pesar de que ayer amagó con la ruptura al alza de la directriz bajista que manda desde la zona de los 10.300  puntos, finalmente no pudo con ella. Por tanto, ese será el nivel a vigilar para posiciones largas.

Para ello, la confirmación nos la puede dar SANTANDER que también debe superar la directriz bajista. El soporte de los 5,1 Eur nos ha dejado divergencia alcista en gráfico horario. 

No obstante, el movimiento se podría dilatar unos céntimos más y tocar de nuevo la parte baja del canal correctivo como se  aprecia en gráfico diario. No le dejaremos más margen.

Análisis técnico IBEX

Retomo de  nuevo los análisis en el blog con un panorama de los principales índices muy distinto a como me lo deje. En mi último artículo, Europa había resuelto el tema de Grecia y se había instaurado la euforia en los mercados,  remontando toda la caída previa,  pero se empezaba a ver cierto agotamiento sobre la resistencia  de los 11.600 puntos y aparecían las primeras divergencias bajistas en gráficos horarios. Ni en mis empeores escenarios contaba con una corrección como la que estamos viviendo, pero es evidente que algo ha cambiado y el sentimiento (por lo menos el mío) ya no es tan alcista. Sigo pensando que la tendencia primaria sigue siendo alcista. Un escenario con tipos de Interés al 0% y con una política expansiva por parte de los bancos centrales no me permite pensar de diferente manera pero técnicamente se han producido perforaciones de directrices de largo plazo muy importantes y EEUU ya no está para aguantar al resto de índices europeos y cae como el resto.

En el caso del IBEX, no hay duda que la directriz alcista de largo plazo ha sido perforada  a la baja.  Esta ruptura,  ha provocado una caída vertical hasta la zona de los 9.500 puntos por donde pasa la media de 800 sesiones. Esta perforación de la directriz, nos indica que puede haberse iniciado un movimiento correctivo  de todo el impulso alcista iniciado desde 2012 por lo que es necesario marcar los retrocesos Fibonacci para conocer los posibles puntos de parada. Por ahora, esa zona de los 9.500 puntos coincide con el 38,2% Fibo.  El escenario principal que manejo es una corrección ABC. Creo que estamos asistiendo a los últimos coletazos de la onda A  y dentro de poco deberíamos ver una recuperación de los índices que correspondería con la Onda B. Esta onda alcista podría detenerse sobre la directriz alcista perdida realizando el típico movimiento de pullback para más adelante dar paso a la definitiva onda C que nos llevaría hasta niveles más abajo. Un nivel que me resulta interesante es  la zona de 8.800-8900 por donde pasa niveles antiguos de resistencia que ahora deberían actuar de soporte y también coincide con el 50% de retroceso de todo el impulso alcista.

Más al detalle en gráfico horario vemos como toda clase de recuperación pasa por superar la zona de los 10360 puntos y recuperar el canal alcista perdido.

Este es mi escenario, me imagino que uno más dentro de todos los análisis que se pueden leer por internet. Al mojarme a largo plazo es muy posible equivocarme ya que puede suceder cualquier evento que reanime la tendencia alcista y no se alcancen los objetivos comentados. Lo que está claro es que hay una desaceleración en China que afectará al resto de los mercados, acompañado de una muy posible subida de tipos en EEUU antes de finalizar el año y de lo que estoy seguro, suban o bajen los índices, que la volatilidad nos acompañará a lo largo de todo lo que queda del año. 

Análisis técnico IBEX

El IBEX, como el resto de los principales índices, ha cerrado una gran semana. Hasta aquí todo lo bonito, debemos ser conscientes de  que una subida tan vertical es provocada por la euforia, y esta, no suele ser eterna. No digo que los índices hayan dado un gran paso y despejado todas las dudas para buscar metas mayores, pero a cierre del Viernes, en el caso del selectivo español, muchos títulos empiezan a mostrar agotamiento y están apareciendo divergencias bajistas en gráficos horarios en zonas de resistencias.

Tanto SANTANDER como BBVA en gráfico horario, muestran divergencias bajistas en el indicador MACD y TELEFONICA a pesar de haber mejorado su aspecto técnico, se encuentra en zona de resistencia justo en la parte alta del canal. 

SAN 1h

BBVA 1h

TEF 

Este agotamiento en los principales títulos del selectivo, también se refleja en el IBEX, donde también han aparecido divergencias bajistas en gráfico horario

IBEX 1h

Mas al detalle, en gráfico de 5 minuto podemos ver el lateral desarrollado en la resistencia de los 11.500 puntos. En la última parte de la sesión del Viernes, el índice perforó la media de 200 sesiones que había respetado desde los 10.500. La pérdida del canal lateral que pasa por los 11.470 puntos activaría el inicio de un escenario bajista en el más corto plazo que nos debería llevar por lo menos hasta la zona de los 11.200 puntos. 

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Análisis técnico Chicharros: FERSA, QUABIT y GALQ

Con aguas un poco más calmadas, no se si será el momento correcto o no pero estamos empezando a ver movimientos importantes en los valores del índice small caps. En el día de ayer fue ERCROS, pero a lo largo de esta semana pueden saltar alguno más. Repaso algunos de ellos que tengo en el radar:

FERSA:  Ayer fue de menos a más, y en la última parte de sesión hubo un incremento de volumen muy importante y consiguió cerrar en máximos del día sobre los 0,425 EUR. Está a un paso de superar la barrera de los 43 cts que activaría figura de vuelta (HCH inv) y se podría ir a buscar la zona de los 50 cts por donde pasa la directriz bajista y además hay una resistencia importante a batir.

QUABIT: Tras superar la directriz bajista del canal, se encuentra lateral y parece que la corrección puede haber finalizado. Como ya he comentado en varias ocasiones, la m30 actúa de resistencia. Tanto la media de 20 y 30 sesiones se han aplanado y están a punto de cruzarse al alza. Cierres por encima de la m30 puede ser la señal. Necesita que se incremente el volumen para romper dicha barrera, en cualquier momento una agencia que entre fuerte puede hacer superar dicha media. 

GALQ: En la jornada de ayer ha conseguido superar la directriz bajista de más corto plazo consiguiendo cerrar por encima de la media de 30 sesiones. Puede buscar la parte alta del canal correctivo. 

Análisis técnico IBEX

Si bien, en la corrección ha predominado la elevada volatilidad, el Ibex ha respetado en todo momento la estructura correctiva. La corrección se ha compuesto principalmente de 3 ondas correctivas y las 3 paradas se han producido en los retrocesos Fibonacci. La semana pasada se probó uno de los niveles importantes comentados en nuestro último análisis. Este nivel corresponde con los 10.320 puntos, nivel del 61,8% Fibonaccii, siendo justo desde ahí donde se ha iniciado el rebote actual. 

Además, esta zona también coincide con la directriz alcista que une los mínimos de 2012 con los mínimos del año pasado. 

Técnicamente, la zona en donde se ha rebotado puede ser perfectamente un suelo definitivo pero falta confirmación, el selectivo mejoraría técnicamente si superase la directriz de la parte alta del canal bajista y más adelante su último máximo que le precede sobre los 11.500 puntos. El soporte más significativo pasa por los 10.700 puntos. Obviamente, perder los mínimos de la semana pasada empeoraría y mucho el gráfico.

Análisis técnico IBEX

Modo pánico ON. Tal y como se preveía, los mercados abrirán con GAP. De eso no había dudas, el problema era conocer hacia qué dirección lo harían. Finalmente ganó el NO con rotundidad y las bolsas europeas abrirán a la baja. Sin tratar de ser adivinos, dado que el IBEX se encuentra cercano a niveles importantes, vamos a intentar estudiar soportes donde podría frenar el índice. 

En gráfico diario, vemos como la media de 200 sesiones ha sujetado al selectivo en las últimas correcciones.  Tal y como vienen los futuros, esta será perforada durante la sesión. El siguiente nivel de referencia puede ser directriz que une los mínimos desde 2012 con los mínimos de las bajadas producidas a finales del año pasado. A día de hoy, ese nivel pasa por los 10.500 pts. Incluso el movimiento podría extenderse hasta la zona de los 10.200 puntos y realizar un pullback hasta la directriz formada por los máximos decrecientes de la formación triangular.

Para las siguientes referencias, utilizaré el gráfico horario. La primera parada sería la parte baja del canal marcado en rojo sobre los 10.500 pts. Después vendría el 61,8% de  retroceso Fibonacci de todo el movimiento  y un poco más abajo la directriz que une mínimos desde las correciones acontecidas en octubre del año pasado.

Según estoy finalizando este artículo, estoy oyendo en los medios de comunicación que Yanis Varoufakis ha presentado su dimisión.  Como veis, va a ser un día movidito y lleno de noticias. Soy de los que piensan que están condenados a entenderse y finalmente habrá un acuerdo. 

Análisis técnico GRIFOLS

De las más fuertes esta semana. Parece estar formando una figura de vuelta que acabaría con este lateral de consolidación de la bajada que tuvo desde máximos en los 42 Eur. El H-C-H invertido se activaría con la superación de los 37,70 EUR. Se trata de una resistencia que hasta en dos ocasiones le ha hecho retroceder con fuerza así  que mejor no adelantar acontecimientos. Si se produjera la ruptura al alza, la figura nos marca objetivos alcistas hasta muy cerca de su máximos pero primero se las tendría que ver con los 39,65 Eur.

Los indicadores también son positivos. El koncorde nos indica que las manos fuertes se encuentran dentro acompañando este movimiento. El Macd y estocástico con divergencias alcistas. Buena pinta, falta confirmación.

Chicharros: COLONIAL, QUABIT, FERSA y SOLARIA

Inm.COLONIAL: Nos hado tantas falsas rupturas, que esperaría a la confirmación con la superación de los 68 cts. El movimiento de esta semana ha sido muy positivo con cierres semanales cerca de máximos.

QUABIT: Una de las dos cosas que le pedíamos ya se ha producido. Ha roto al alza el canal bajista que llevaba respetando cerca de máximos. Ahora, se encuentra luchando con las medias de 20 y 30 sesiones. Esta última, en la jornada del viernes le frenó el intento de rebote. Cierres por encima de esta, pueden animar a la acción.

FERSA: Pasito a pasito, nos va dejando una figura de vuelta. Este HCH invertido, se activaría con la superación de los 43 cts. Ahora, la media de 30 sesiones actúa de soporte. En caso de producirse el rebote podría acercarse a la zona de los 49-50 cts. Le falta volumen.

SOLARIA: Pocas sesiones le quedan para conocer la dirección definitiva. Agarrándose como puede a la directriz que une mínimos crecientes y por el otro lado también tenemos una directriz bajista muy bien definida, que junto a la media de 30 sesiones, le está frenando en todos los intentos de rebote. En caso de ruptura al alza, podría buscar los 1,08 en primera instancia y más adelante la zona de 1,20.

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Análisis técnico IBEX

El Ibex encontró resistencia, como era de esperar, sobre la zona de los 11.200 puntos. A partir de aquí, la duda se encuentra en si se trata de un leve descanso tras una escalada de 400 puntos en apenas dos días, o es que se trataba de un simple rebote de toda la caída provocado por una elevada sobreventa.

Ibex 60 min

 

En gráfico de 5 minutos, quizás nos ayude a sacar conclusiones.  Tanto Ibex como Dax, detuvieron las caídas en la última parte de la sesión del Viernes en el 61,8% de retroceso Fibonacci de todo el impulso alcista iniciado desde los mínimos semanales. Por tanto, esos serán los niveles más importantes para que no volvamos de nuevo a mínimos. Si ambos consiguieran superar los máximos de la semana pasada, activarían otro impulso de al menos el mismo tamaño que les llevaría hasta los 11.400 en el Ibex y 11.600 en el DAX.

Ibex 5 min

 

Dax 5 min

Análisis técnico IBEX

El IBEX rebotó en la zona marcada del 50% de retroceso Fibonacci sobre los 10.750 puntos y se ha dirigido  sin problema alguno y con un volumen importante hasta la directriz que sujeto al selectivo durante varias semanas. Esa zona es una resistencia importante, podría incluso dilatar el movimiento hasta la zona de 10.180 – 11.200 puntos.  A partir de aquí puede pasar cualquier cosa, que se trate de un simple movimiento pullback y vuelva a retroceder o que se supere esa zona y entonces ya sí que podríamos hablar de metas más altas y seguramente buscar la parte alta del canal correctivo. 

Graf. IBEX 60 min

Hoy no me voy a mojar, las noticias que  llegan de Grecia son continuas y unas veces parece que el acuerdo es inminente y otras que no queda otra que Default.  Empiezo a leer a gente que decía hace unos días que nos íbamos a 10.000 y que ahora nos vamos de nuevo a los 12.000 puntos.  Creo que debemos ser cautos,  efectivamente el IBEX ha realizado un movimiento correctivo en Zigzag ABC y se ha detenido claramente en el 50% fibo de todo el impulso, por lo que hay más que razones para decir que el proceso correctivo podria haber finalizado. Lo correcto sería esperar a confirmar si este rebote se trata de un simple retroceso de la onda bajista o hemos iniciado un nuevo impulso alcista.