Análisis técnico IBEX

El IBEX, como el resto de los principales índices, ha cerrado una gran semana. Hasta aquí todo lo bonito, debemos ser conscientes de  que una subida tan vertical es provocada por la euforia, y esta, no suele ser eterna. No digo que los índices hayan dado un gran paso y despejado todas las dudas para buscar metas mayores, pero a cierre del Viernes, en el caso del selectivo español, muchos títulos empiezan a mostrar agotamiento y están apareciendo divergencias bajistas en gráficos horarios en zonas de resistencias.

Tanto SANTANDER como BBVA en gráfico horario, muestran divergencias bajistas en el indicador MACD y TELEFONICA a pesar de haber mejorado su aspecto técnico, se encuentra en zona de resistencia justo en la parte alta del canal. 

SAN 1h

BBVA 1h

TEF 

Este agotamiento en los principales títulos del selectivo, también se refleja en el IBEX, donde también han aparecido divergencias bajistas en gráfico horario

IBEX 1h

Mas al detalle, en gráfico de 5 minuto podemos ver el lateral desarrollado en la resistencia de los 11.500 puntos. En la última parte de la sesión del Viernes, el índice perforó la media de 200 sesiones que había respetado desde los 10.500. La pérdida del canal lateral que pasa por los 11.470 puntos activaría el inicio de un escenario bajista en el más corto plazo que nos debería llevar por lo menos hasta la zona de los 11.200 puntos. 

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Análisis técnico Chicharros: FERSA, QUABIT y GALQ

Con aguas un poco más calmadas, no se si será el momento correcto o no pero estamos empezando a ver movimientos importantes en los valores del índice small caps. En el día de ayer fue ERCROS, pero a lo largo de esta semana pueden saltar alguno más. Repaso algunos de ellos que tengo en el radar:

FERSA:  Ayer fue de menos a más, y en la última parte de sesión hubo un incremento de volumen muy importante y consiguió cerrar en máximos del día sobre los 0,425 EUR. Está a un paso de superar la barrera de los 43 cts que activaría figura de vuelta (HCH inv) y se podría ir a buscar la zona de los 50 cts por donde pasa la directriz bajista y además hay una resistencia importante a batir.

QUABIT: Tras superar la directriz bajista del canal, se encuentra lateral y parece que la corrección puede haber finalizado. Como ya he comentado en varias ocasiones, la m30 actúa de resistencia. Tanto la media de 20 y 30 sesiones se han aplanado y están a punto de cruzarse al alza. Cierres por encima de la m30 puede ser la señal. Necesita que se incremente el volumen para romper dicha barrera, en cualquier momento una agencia que entre fuerte puede hacer superar dicha media. 

GALQ: En la jornada de ayer ha conseguido superar la directriz bajista de más corto plazo consiguiendo cerrar por encima de la media de 30 sesiones. Puede buscar la parte alta del canal correctivo. 

Análisis técnico IBEX

Si bien, en la corrección ha predominado la elevada volatilidad, el Ibex ha respetado en todo momento la estructura correctiva. La corrección se ha compuesto principalmente de 3 ondas correctivas y las 3 paradas se han producido en los retrocesos Fibonacci. La semana pasada se probó uno de los niveles importantes comentados en nuestro último análisis. Este nivel corresponde con los 10.320 puntos, nivel del 61,8% Fibonaccii, siendo justo desde ahí donde se ha iniciado el rebote actual. 

Además, esta zona también coincide con la directriz alcista que une los mínimos de 2012 con los mínimos del año pasado. 

Técnicamente, la zona en donde se ha rebotado puede ser perfectamente un suelo definitivo pero falta confirmación, el selectivo mejoraría técnicamente si superase la directriz de la parte alta del canal bajista y más adelante su último máximo que le precede sobre los 11.500 puntos. El soporte más significativo pasa por los 10.700 puntos. Obviamente, perder los mínimos de la semana pasada empeoraría y mucho el gráfico.

Análisis técnico IBEX

Modo pánico ON. Tal y como se preveía, los mercados abrirán con GAP. De eso no había dudas, el problema era conocer hacia qué dirección lo harían. Finalmente ganó el NO con rotundidad y las bolsas europeas abrirán a la baja. Sin tratar de ser adivinos, dado que el IBEX se encuentra cercano a niveles importantes, vamos a intentar estudiar soportes donde podría frenar el índice. 

En gráfico diario, vemos como la media de 200 sesiones ha sujetado al selectivo en las últimas correcciones.  Tal y como vienen los futuros, esta será perforada durante la sesión. El siguiente nivel de referencia puede ser directriz que une los mínimos desde 2012 con los mínimos de las bajadas producidas a finales del año pasado. A día de hoy, ese nivel pasa por los 10.500 pts. Incluso el movimiento podría extenderse hasta la zona de los 10.200 puntos y realizar un pullback hasta la directriz formada por los máximos decrecientes de la formación triangular.

Para las siguientes referencias, utilizaré el gráfico horario. La primera parada sería la parte baja del canal marcado en rojo sobre los 10.500 pts. Después vendría el 61,8% de  retroceso Fibonacci de todo el movimiento  y un poco más abajo la directriz que une mínimos desde las correciones acontecidas en octubre del año pasado.

Según estoy finalizando este artículo, estoy oyendo en los medios de comunicación que Yanis Varoufakis ha presentado su dimisión.  Como veis, va a ser un día movidito y lleno de noticias. Soy de los que piensan que están condenados a entenderse y finalmente habrá un acuerdo. 

Análisis técnico GRIFOLS

De las más fuertes esta semana. Parece estar formando una figura de vuelta que acabaría con este lateral de consolidación de la bajada que tuvo desde máximos en los 42 Eur. El H-C-H invertido se activaría con la superación de los 37,70 EUR. Se trata de una resistencia que hasta en dos ocasiones le ha hecho retroceder con fuerza así  que mejor no adelantar acontecimientos. Si se produjera la ruptura al alza, la figura nos marca objetivos alcistas hasta muy cerca de su máximos pero primero se las tendría que ver con los 39,65 Eur.

Los indicadores también son positivos. El koncorde nos indica que las manos fuertes se encuentran dentro acompañando este movimiento. El Macd y estocástico con divergencias alcistas. Buena pinta, falta confirmación.