Análisis técnico DIA

Hoy analizo un valor que llevo comentado estos últimos días en Twiter (@arkaia84). A pesar de que a día de hoy, se trata de uno de los títulos más castigados este año, presenta bajo mi opinión una situación técnica realmente interesante, ya que se encuentra en zona de soporte histórico, sobre los 4 EUR, como se puede ver en el gráfico semanal que expongo a continuación:

El segundo de los motivos, es el indicador estocástico (graf. semanal). La historia nos dice que cuando se cruza alza en niveles de 3, se producen en este valor rebotes importantes.

Pasando a analizar en esta ocasión el gráfico diario, encontramos el tercer motivo, el nivel de sobreventa RSI. Si os fijáis, estos niveles coinciden con los cruces al alza en estocástico en graf. semanal.

El último gráfico que cuelgo es el de 60 minutos, en el que se puede apreciar la directriz bajista que viene frenando los tímidos amagos de rebote desde su caída en la parte alta del canal lateral. Con la superación al alza de dicha directriz se podría dar la señal definitiva. 

Por último, siempre busco inversiones con una buena rentabilidad-riesgo  y en este caso, esta nos lo ofrece claramente pues está en el mismo soporte de los 4 EUR y si somos rigurosos con nuestro Stop loss, tenemos mucho que ganar y poco que perder.    

Por tanto, estos son mis motivos que me hacen estar en alerta. Se dan las condiciones para un rebote, pero cuidado, es un valor a día de hoy bajista, que aun no ha confirmado una señal de giro y cuya perdida del soporte de los 4 EUR estropearía mucho el panorama técnico ya que debajo de este soporte no tenemos ninguna referencia técnica importante. SUERTE. 

Análisis técnico IBEX

En mi análisis de hoy intentaré explicar de la manera más sencilla cómo interpreto el movimiento que está desarrollando el IBEX a lo largo de este año. Hoy ha sido un día donde los principales indices han finalizado la sesión con un rojo intenso y se empieza a leer en redes sociales a aquellos que cuestionan la tendencia alcista actual. 

Por empezar por algo,vamos a decir de que partimos de un índice alcista y que a día de hoy es más lógico posicionarse en el lado alcista que en el bajista. Eso no quiere decir que el índice no vaya a corregir pero por ahora dado que nuestro planteamiento es alcista, vamos a pensar de que se trata de una corrección técnica dentro un impulso alcista. Que empezamos a romper soportes y aparecen figuras de vuelta y divergencias bajistas en gráficos semanales, pues no os preocupéis que ya habrá tiempo de cambiar de decisión.

El gráfico que expongo a continuación es el gráfico diario del IBEX35. Marco en verde los soportes y en rojo la resistencia. Obviamente hay muchos mas soportes y resistencias pero creo que sin volvernos loco estas 3 referencias nos van a resolver las dudas. El primero de ellos es el soporte de los 9.200-9.300  puntos, en su día actuó de resistencia y una vez superado se produjo la mejoría técnica. Si viéramos un desplome de los indices ese nivel debería frenarlo si o si (Si no malo). En el caso de los 10.400 puntos es un nivel que sin ser importantísimo en el largo plazo, si lo es en el corto pues son varias las semanas que este nivel está aguantándolo. Dicho nivel coincide con los 5,50 del B.Santander. Y por último marco la resistencia de los 11.200 puntos, se trata de los máximos anuales y cuya superación supondría iniciar en mi opinión un nuevo impulso alcista. Por acabar el análisis en graf. diario, el MACD ya nos estaba avisando de cierto agotamiento al perforar a la baja la directriz alcista que había respetado desde el año pasado. 

Bajando un poco más al detalle en gráfico de 60 minutos, si partimos de nuevo desde una interpretación alcista, podemos estar desarrollando una onda correctiva dentro del canal bajista marcado en rojo.Esta onda bajista al perforar la directriz de la onda 3 debería buscar un nivel de retroceso y siguiendo la teoría de Elliot, no debería coincidir con el retroceso de la onda 2 en 38,2. Si el recuento planteado es el correcto, la superación de los máximos anuales supondría la activación alcista de la quinta onda.

Análisis técnico DIA

Un buen amigo me escribió ayer para informarme de que había comprado acciones de la compañía DIA a 5,19 EUR. Yo en plan vacile le contesté, " Cuidadín que estaba comprando contagiándose por la euforia de estos días de la bolsa"y el me contestó que le dan un potencial alcista muy importante. No lo dudo le conteste, pero le añadí que de lo que estaba seguro es que el timing no era el correcto. La verdad es que hace días que no seguía los índices y en el caso de DIA en particular bastantes semanas.

Hoy que he sacado un ratito para echarle un ojo y me encuentro lo siguiente:

1. - Mi amigo ha comprado justo en una resistencia. Recuerden, en resistencias se vende, no se compra.
2. - Mi amigo había comprado muy cerca de la directriz bajista que en varias ocasiones había rechazado.(Directriz bajista marcada en rojo)
3. - Mi amigo había comprado cuando se están creando primeras divergencias bajistas en Macd en gráfico diario.

4. - Mi amigo había comprado sin esperar a que se produzca una reacción en la parte baja del canal alcista. Como podemos ver en el gráfico horario ese canal ha sido perforado a la baja.

Aún así, le diré a mi amigo, que si la acción supera la directriz bajista es posible que vaya a buscar la linea horizontal amarilla sobre los 5,90 EUR y ahí creo que sería una gran oportunidad de venta. Su superación supondría activar un objetivo hasta máximos.

Puede que mi amigo tenga razón y el potencial de DIA sea enorme, pero creo que debería haber esperado y no haberse contagiado de lo que se puede leer en las redes sociales. El año es largo y de momento está siendo tranquilo pero la volatilidad volverá.

Análisis técnico BLUE CHIPS

Una semana más positiva en el Ibex. De lo que no hay duda y está más que claro es que la tendencia es alcista. Todo lo que no sea estar largo es palmar pasta. Es evidente, que este ritmo de subidas es difícil que siga y más pronto que tarde llegarán las turbulencias y habrá mayores correcciones técnicas de las que se han visto hasta ahora. Los principales acciones del IBEX están fuertes, y mientras no se perforen niveles técnicos importantes se dirijan a objetivos más altos. En mi caso, he de ser sincero, llevo esperando una corrección más fuerte. Me hubiera gustado ver un 8.800 en el IBEX y un SAN a 4,50 pero no ha sido así. Las correcciones técnicas sufridas hace unos días han sido mucho menores y supongo que no habré sido el único que se ha quedado fuera. También os digo una cosa, no voy a entrar hasta ver una buena corrección.

BBVA

En gráfico diario está a punto de confirmar lo que el B,Santander y otros valores del sector ya lo habían conseguido desde hace semanas. Dicha superación supondría una mejoría técnica importante ya que sin duda era uno de los valores bancarios que más debilidad estaban mostrando. 

En graf. de 60 minutos se aprecia el lateral desarrollado y la importancia de la superación de los 6,55 EUR que le podría llevar a objetivos de 7 EUR

SANTANDER

Hasta ahora, mucho más fuerte que el BBVA. Como ya he comentado antes, la caña la tenía puesta a 4,50 Eur. Mientras se mantenga dentro del canal alcista que está muy bien definido, se puede estar largo.

IBERDROLA

Otro de los muchos valores del IBEX que ha decido romper al alza su gran lateral.En este caso, con la ruptura al alza de los 6,15 Eur tiene pinta de querer buscar sus máximos históricos sobre los 7 EUR.

REPSOL:

Poco que decir. La historia nos dice donde comprar y donde vender. Salvo sustos en el petroleo, lo más normal es que vuelva a buscar sus máximos históricos. 

TELEFÓNICA:

Otra de las acciones que tenía en el radar pero que también me he quedado con las ganas. Esperaba una corrección en los niveles de 9,50 EUR pero ha demostrado tal fortaleza que ahora de ya me da vertido entrar. Quizás, esperar una corrección hasta la parte alta del canal superado al alza sea lo más sensato. Objetivo 11 EUR

Resolución análisis TELEFÓNICA

Hace un un mes, comentaba la posible gran oportunidad que nos estaba dando TELEFONICA. Comenté que en principio la zona de los 7,60 EUR debía actuar de soporte tras el derrumbe que estaba viviendo el título en esos momentos. Pues bien, el panorama actual de la acción es completamente diferente. Se han cumplido todos los pronósticos planteados y la acción vaya que si ha rebotado. El supuesto H-C-H que en su día comentábamos como la mejor de las opciones, ahora ya es real. La supuesta superación del canal bajista, activaría objetivos muy ambiciosos hasta los 11 EUR. Eso si, aun no se ha activado nada y me cuesta creer que siga este ritmo. Se aprecia cierto agotamiento en grafico horario y tanto la parte alta del canal como la zona de los 9.40-50 es zona de resistencia. Si tuviste el buen ojo de entrar en niveles de 7 EUR creo que vender cerca de los niveles actuales sería una gran operación. No obstante, si vas a largo plazo puedes esperar a la ruptura al alza para alcanzar los 11EUR.